OTCAM - OTC Asset Management, gestion de FCPR et FCPI.
fond capital risque
- dont le ''business model'' est déjà éprouvé ; - disposant de performances historiques réelles ; et - disposant de leviers de croissance clairement identifiés, a ce titre, le Fonds se réserve la possibilité d'investir dans des sociétés à l'occasion de leur inscription sur le Marché Libre de la Bourse de Paris.
Il sera procédé à une répartition stricte des risques par investissement, le Fonds n'emploiera pas plus de 15% de son actif net en titres d'un même émetteur, autre qu'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières.
Pour la part de l'actif de 40% non soumis aux critères d'innovation, les investissements privilégieront les valeurs actions, obligations et titres assimilés européennes et internationales, soit directement, soit par l'intermédiaire d'organismes de placement collectif, l'objectif de la Société de Gestion est de recueillir des souscriptions pour un montant de 15 millions d'euros.
Catégorie de parts - Nombre et valeur des parts Les parts A sont souscrites par des investisseurs, personnes physiques ou morales, françaises ou étrangères, ainsi que par des OPCVM dans la limite de la réglementation applicable, les parts B sont réservées aux Gestionnaires, à la Société de Gestion, ainsi qu' aux personnes ayant contribué de façon significative à la création et au développement du Fonds.
La valeur d'origine de la Part A est de quinze 15 euros, la souscription minimale sera de dix 10 Parts A, la valeur d'origine de la Part B est de quinze 15 euros.
L'émission des Parts B est limitée à 400 Parts, les Parts A ont vocation à percevoir prioritairement le remboursement de leur montant souscrit et libéré, puis un montant égal à quatre-vingt pour cent 80% du solde de liquidation produits et plus-value nette du Fonds tel que défini à l'article 11 du règlement du Fonds.
Les Parts B ont vocation à recevoir après complet remboursement des Parts A, outre leur montant souscrit et libéré, un montant égal à vingt pour cent 20% du solde de liquidation produits et plus-value nette du Fonds tel que défini à l'article 11 du règlement du Fonds, affectation des résultats/Distribution d' une fraction de l' actif 3.
1 Distribution de revenus La Société de Gestion capitalisera annuellement l'intégralité des résultats du Fonds pendant toute la durée de vie du Fonds, sauf à décider exceptionnellement une distribution après la période d'indisponibilité fiscale de cinq ans, 2 Distribution d' actifs La Société de Gestion pourra décider de procéder à la distribution en numéraire d' une fraction des actifs du Fonds, à l'issue de la Période de Souscription.
OTCAM - OTC Asset Management finance des sociétés non cotées disposant d'un fort potentiel de croissance. OTC Asset Management est une Société de Gestion de FCPR et FCPI agréée par la COB.
Fiscalité Une note sur la fiscalité applicable aux FCPI est mise à la disposition de tout porteur auprès de la Société de Gestion, iI - MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT 5.
fond capital risque
Durée de vie du Fonds Le Fonds est créé pour une durée de 8 ans, à compter de sa constitution, cette durée pourra être prorogée par la Société de Gestion, avec l'accord du Dépositaire pour une durée de deux fois 1 an maximum.
Toute prorogation sera portée à la connaissance des Porteurs de Parts au moins trois mois avant sa prise d'effet, date de clôture de l'exercice La durée de l' exercice social est de douze 12 mois, du 1er avril au 31 mars.
fond capital risque
Par exception, le premier exercice commence à la date de l'attestation de dépôt des Fonds et se termine le 31 mars 2003, périodicité d'établissement de la valeur liquidative / Information des porteurs de parts Les valeurs liquidatives des Parts A et B sont établies pour la première fois dans un délai de 12 mois à compter de l'agrément du Fonds.
Elles sont ensuite établies deux fois par an, le dernier jour de bourse d' un semestre civil, la Société de Gestion se réserve la possibilité d' établir les valeurs liquidatives des Parts A et B à des périodicités plus fréquentes.
Elles sont affichées dans les locaux de la Société de Gestion et du Dépositaire et communiquées à la Commission des opérations de bourse, elles sont affichées dans les locaux de la Société de Gestion et du Dépositaire et communiquées à la Commission des opérations de bourse.
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reduction impots
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Souscription des Parts 8, 1 Période de Souscription La signature de l' engagement de souscription dont le modèle est annexé au règlement du Fonds, vaut acceptation du règlement et engagement de verser la somme correspondante figurant sur cet engagement dans les conditions suivantes.
Les Parts A et B sont souscrites pendant une Période de Souscription courant à compter de la date d'agrément du Fonds, pour se clôturer le 31 décembre 2002 à 12 heures, au cours de cette période, les demandes de souscriptions seront reçues par le Dépositaire.
